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　　申万深成份额的场外份额经折算后的份额数， 采用截位法保留到小数点后两 位， 由此产生的误差计入基金财产；申万深成份额的场内份额经折算后的份额数 取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基金财产。 例 2：假如 2010 年 12 月 31 日，申万收益份额、申万深成份额的基金份额 净值分别为 1.010 元、0.905 元；投资者 B 持有申万深成份额 20000 份，折算基 准日为 2011 年 1 月 4 日。 NAV ＝0.905－（1.010－1.000）÷2＝0.900 元 若投资者 B 持有的申万深成份额为场内份额，折算后，投资者 B 新增的场 内申万深成份额的份额数为 111 份：＝20000 份×（1.010－1.000）÷2÷0.900 ＝111.111 份，对其取整计算为 111 份，余额计入基金财产；投资者 B 持有的申 万深成份额为 20111 份。 若投资者 B 持有的申万深成份额为场外份额，折算后，投资者 B 新增的场 外申万深成份额的份额数为 111.11 份：＝20000 份×（1.010－1.000）÷2÷0.900 ＝111.111 份，场外份额采取截位法保留两位小数，由此产生的误差计入基金财 产；投资者 B 持有的申万深成份额为 20111.11 份。 投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理 人确认的折算后份额。

　　四、份额折算期间的业务办理 （一）份额折算基准日（即 2011 年 1 月 4 日） ，本基金暂停办理申购、转托 管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务；配对转换业务及申万收益、 申万进取交易正常。当日晚间， 基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折 算。 （二）份额折算基准日后的第一个工作日（即 2011 年 1 月 5 日） ，本基金暂 停办理申购、转托管、配对转换业务，申万收益暂停交易。当日，本基金注册登 记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）份额折算基准日后的第二个工作日（即 2011 年 1 月 6 日） ，基金管理 人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基 金恢复办理申购、转托管、配对转换业务，同时开通赎回业务，申万收益恢复交 易。 （四）根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调 整的通知》 。申万收益折算后复牌首日（即 2011 年 1 月 6 日）即时行情显示的前 收盘价为 2011 年 1 月 5 日申万收益的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元） 。由 于申万收益折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2010 年期末 约定应得收益后与 2011 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异，1 月 6 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。 五、重要提示 （一）申万深成份额（包括场内份额与场外份额）目前尚不能办理日常赎回 业务，本公司将于 2011 年 1 月 6 日开始开放申万深成份额日常赎回业务，具体 事宜本公司将另行公告。 （二）投资者若希望了解基金份额折算业务详情 , 请登陆本公司网站： 或者拨打本公司客服电线 （免长途话费）或 。

　　申万收益份额新增份额折算成申万深成份额的场内份额取整计算 （最小单位 为 1 份） ，余额计入基金财产。 例 1：假如 2010 年 12 月 31 日，申万收益份额、申万深成份额的基金份额 净值分别为 1.010 元、0.905 元；投资者 A 持有申万收益份额 20000 份，则在折 算基准日 2011 年 1 月 4 日， 将申万收益份额 2010 年 12 月 31 日的基金份额净值 超过 1.000 元的部分 0.01 元（=1.010－1.000）折算成场内的申万深成份额。 NAV ＝0.905－（1.010－1.000）÷2＝0.900 元 折算后，投资者 A 新增的场内申万深成份额的份额数为 222 份： ＝20000 份×（1.010－1.000）÷0.900＝222.22 份，对其取整计算为 222 份， 余额计入基金财产。 （二）申万进取份额 定期份额折算不对申万进取份额进行折算， 因此不改变申万进取份额的基金 份额净值及其份额数。